Рейтинг ООО «Легенда» — 2021 — III кв

Предыдущий финансовый анализ ООО «Легенда» можно найти, перейдя по этой ссылке. Произошли ли значительные изменения в компании в финансовом плане за 9 месяцев 2021 года, еще предстоит выяснить, а пока обратимся к общедоступной информации. А общедоступная информация на сайте говорит о том, что у нас много денег, что мы успешны и никто успешнее нас, что нам нужны новые деньги, чтобы стать еще круче и сделать инвесторов еще счастливее. Оооо, я хочу быть счастливым, но сначала я хочу посмотреть, какие финансовые результаты компания подала в налоговую инспекцию, а не опубликовала на своем сайте.

Общие сведения

ИНН: 7840438730

Полное название юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Легенда».

ОКВЭД: 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий.

ОКВЭД Сектор рынка: Строительство зданий.

Все выводы относительно финансового положения компании актуальны на дату составления баланса (РСБУ).

Финансовое состояние ООО «Легенда»

Финансовое положение и финансовая устойчивость компании являются двумя важными коррелирующими параметрами. Линии должны располагаться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем больше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Динамика финансового положения и финансовой устойчивости.

Увеличение финансового положения к концу отчетного периода составило — 26%, увеличение финансовой устойчивости — 8%. Разница между показателями сократилась с 18 до 14 пунктов.

Уровень финансового положения

Уровень финансового положения.

Финансовое положение — 45 баллов, минимально приемлемый уровень. Финансовое положение с преобладанием заемных средств. Отсутствует риск потери инвестиций.

Уровень финансовой стабильности

Уровень хорошего финансового положения.

Хорошее финансовое положение — 58 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможные трудности с погашением текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платежеспособности информирует о способности компании покрыть все обязательства за счет всех активов. Минимальное значение составляет 1,0.

Динамика платежеспособности ООО «Легенда».

Платежеспособность компании на конец финансового года — 0,73

Относительная стабильность платежеспособности по состоянию на 2018 год. Прогнозируемый уровень платежеспособности на конец финансового года — 0,90-0,95

Финансовые результаты

Под долгом компании понимается весь заемный капитал на конец отчетного периода. Идеальное положение дохода по отношению к долгу показано на графике: долг падает — доход растет; доход выше долга.

Динамика выручки и задолженности ООО «Легенда».

За отчетный период выручка компании составила 1 млрд рублей. На конец 2021 года прогноз выручки составляет 1,2-1,3 миллиарда рублей.

Заемный капитал к концу периода увеличился на 70% и достиг 8,6 млрд. рублей.

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть как можно ближе к линии тренда. Направление линии тренда и чистой прибыли должно быть восходящим.

Динамика чистой прибыли ООО «Легенда».

Чистая прибыль компании прогрессирует. Прогнозируемая чистая прибыль к концу финансового года составляет 210-230 миллионов рублей

Эффективность

Динамика общей эффективности

Динамика общей эффективности.

Общая эффективность компании низкая. К концу финансового года эффективность компании останется на том же уровне, что и в прошлом году.

Уровень общей эффективности

Уровень общей эффективности.

Общий рейтинг эффективности компании — 7 баллов. Компания не очень эффективна.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска «Легенда» Лтд.

Умеренный уровень инвестиционного риска. Доля облигаций ООО «Легенда» в общем объеме активов инвестиционного портфеля может достигать 2,57%.

Облигации ООО «Легенда»

Компания котируется со следующими облигациями.

Название — доходность эф./купона, %

  1. Легенда-001P-02-боб — 12.53/11.
  2. Легенда-001P-03-боб — 14.85/13.
  3. Легенда-001P-04-боб — 13.19/9.95.

Общий долг по облигациям: 6,8 млрд рублей.

Средняя эф./купонная доходность, %: 13.52/11.32.

Все дела регистрируются по упрощенной системе.

Денежный поток ООО «Легенда»

Данные о движении денежных средств за отчетный период:

  • Операционная деятельность — положительная — 118 миллионов рублей.
  • Инвестиции — отрицательные — 2,5 млрд руб.
  • Финансы — положительный — 2,8 млрд рублей.
  • Всего: — положительный — 319 млн руб.

Кредитоспособность ООО «Легенда»

Уровень кредитоспособности ЛИСПLISP — уровень кредитоспособности.

Уровень кредитоспособности компании (LISP) определяется ее рейтингом.

  • 1 класс — 1.00-1.10 — кредит не вызывает сомнений.
  • 2 класс — 1.11-2.40 — необходимо решение по кредиту.
  • 3 класс — 2,41-3,00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Легенда»

Рейтинг компании напрямую связан с уровнем инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитывается по собственной методике ЛИСП «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий» и тестируется в течение двух лет на финансовых коэффициентах российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг LISPРейтинг LISP

На основании рассчитанных показателей финансового положения компании ООО «Легенда» получило рейтинг LISP по национальной шкале на уровне ruBB- на конец 3 квартала 2021 года.

Рейтинг-статистика с 2017 по III кв 2021 гг.

Динамика изменения рейтинга

Динамика изменения рейтинга.

Рейтинг ACRA: нет.

Экспертный рейтинг РА: ruBB-.

Кредитный рейтинг Интерфакса: B+{ru}.

Индекс финансового риска RusBonds: 38.

Индекс платежной дисциплины РусБонд: 85.

Индекс должной осмотрительности RusBonds: 1.

Экспертное заключение

ООО «Легенда» является умеренно рискованной, со значительной задолженностью, неэффективной и убыточной компанией.

Собственный капитал в 11,3 раза меньше заемного капитала. Все заемные средства инвестируются в основные средства, т. е. в активы, которые в настоящее время не приносят прибыли. Акцент делается на будущее. Правда заключается в том, что долги также придется погашать в будущем; а учитывая темпы роста заемного капитала и чистой прибыли, которая не всегда реинвестируется в бизнес, у компании просто закончатся деньги для погашения облигаций, и она будет вынуждена снова взять кредит.

Оборотные активы второй год подряд приносят компании доход в размере 1 млрд рублей. Это на 200 миллионов меньше, чем амортизация, которая потребуется им в 2022 году. В 2021 году амортизация по ценным бумагам составила 1,4 млрд. Компания только что сделала это, успешно отбив первый платеж в размере 345 млн, а затем взяла кредит на 4 млрд руб.

Компания имеет низкую ликвидность. На данном этапе компания может легко и с солидным запасом закрыть все свои срочные обязательства, но в будущем, без привлечения новых кредитов, у компании не будет достаточной ликвидности. Коэффициент оборачиваемости основных средств составляет 871 день. Если темпы роста доходов компании не увеличатся, она вскоре не сможет обслуживать свой долг и будет вынуждена вернуться на фондовый рынок, чтобы занять деньги под предлогом развития бизнеса.

Вероятность инвестиционного банкротства: 11,1%

Статистическая вероятность банкротства: 7,4%.

Вероятность инвестиций: +2

Инвестиционный риск оправдан высоким купонным доходом. Вероятность получения прибыли при инвестировании в облигации ООО «Легенда» соизмерима с риском потерять свои инвестиции.

Желаю вам выгодных инвестиций.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог о деньгах и инвестициях
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector