Сегодня мы узнаем, что скрывается за терминами дивергенция и конвергенция и как применять эти сигналы в торговле.
Что такое дивергенция
Дивергенция — это расхождение между графиком цены и значением индикатора, используемого для торговли. Это выглядит следующим образом: ценовой график показывает новый максимум выше предыдущего, а торговый индикатор показывает максимум, который не выше предыдущего. Эта дивергенция может указывать на то, что быки начинают терять силу и намечается нисходящий тренд или даже разворот.
Классическая дивергенция состоит из двух ценовых максимумов и двух соответствующих максимумов используемого индикатора. MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — один из самых популярных индикаторов для обнаружения дивергенции.
Классическая дивергенция MACD
Дивергенция может не ограничиваться двумя максимумами, если рынок находится в сильном восходящем движении. Тройная дивергенция может возникать перед нисходящей коррекцией или разворотом тренда. Это означает, что ценовой график показывает три последовательных растущих пика, а индикатор — три последовательных падающих пика.
Тройная дивергенция MACD
Что такое конвергенция
Конвергенция — это совпадение графика цены и значения индикатора. Это выглядит следующим образом: при нисходящем движении график цены показывает новый минимум, который ниже предыдущего, а индикатор показывает минимум, который превышает предыдущий. Индикатор не подтверждает снижение, что может свидетельствовать об ослаблении «медведей». В будущем это может перерасти в восходящую коррекцию или разворот.
Классическая конвергенция состоит из двух ценовых низов и двух соответствующих индикаторных низов. Это зеркальное отражение ситуации дивергенции. Термин дивергенция более популярен, поэтому конвергенцию трейдеры между собой часто называют «бычьей дивергенцией». Для его определения подходит индикатор MACD.
Классическая конвергенция MACD
Конвергенция также может не ограничиваться двумя минимумами, если рынок находится в сильном нисходящем тренде. Перед началом коррекции или разворота может произойти тройная конвергенция. Это означает, что ценовой график имеет три последовательно падающих минимума, а индикатор показывает три последовательно растущих минимума соответственно.
Тройная конвергенция MACD
Как применять в торговле дивергенцию и конвергенцию
Появление дивергенции или конвергенции на графике считается полезным торговым сигналом. Многие трейдеры используют их для закрытия или открытия своих позиций.
Для выявления конвергенции и дивергенции используются различные индикаторы, наиболее популярными из которых являются MACD, RSI и Stochastic. Вы можете торговать на любом высоколиквидном активе. Таймфреймы обычно от H1 и выше.
Как продавать при дивергенции
При появлении дивергенции возникает сигнал к продаже: котировка установила новый локальный максимум, но индикатор этого не подтверждает. Однако часто сигналы дивергенции идут против текущей тенденции, и это является хорошей причиной для закрытия прибыльных позиций, так как вероятность возможного разворота высока.
Однако открывать новые позиции против тренда следует очень осторожно. Что касается начинающих трейдеров, то им вообще не рекомендуется это делать. Лучше воспользоваться появлением дивергенции во время коррекции для открытия новых позиций. Если во время нисходящего тренда происходит коррекция и формируется дивергенция, это хороший сигнал для продажи. Позиции открываются в соответствии с направлением текущего тренда.
Пример продажи при дивергенции
- На H1-графике пары GBP/USD во время восходящей коррекции индикатор MACD сигнализировал о возникновении дивергенции.
- Когда формируется локальный максимум и цена разворачивается вниз, можно открыть позицию на продажу в направлении основного тренда.
- Стоп-лосс устанавливается на последнем максимуме, а тейк-профит может быть закрыт при достижении сильного уровня поддержки.
Пример продажи на дивергенции
Как покупать при конвергенции
Как только формируется конвергенция, появляется сигнал к покупке: цена установила новый локальный минимум, а индикатор — нет. Как правило, сигналы конвергенции возникают против текущего нисходящего тренда, и это хороший повод закрыть продажу, так как вероятность разворота высока. Как и в случае с дивергенцией, торговля против тренда не рекомендуется новичкам.
Для открытия покупки лучше дождаться конвергенции во время коррекции нисходящего тренда. Если во время восходящего тренда происходит коррекция и формируется конвергенция, это хороший сигнал для покупки. Коррекция может закончиться, и за ней последует восходящий тренд в цене акций.
Пример покупки при конвергенции
- На H1-графике XAU/USD индикатор MACD сигнализировал о возникновении конвергенции во время нисходящей коррекции.
- После формирования локального минимума и разворота котировки вверх можно открывать позицию на покупку в направлении основного тренда.
- Стоп-лосс устанавливается на последнем минимуме, тейк-профит может быть взят при достижении сильного уровня сопротивления.
Пример покупки на основе конвергенции
Вывод
Дивергенция и конвергенция показывают дивергенцию и конвергенцию графика цены и значений торговых индикаторов. Это хорошие торговые сигналы, которые многие трейдеры используют для открытия или закрытия своих позиций.
