Предположим, вы решили расширить свое производство. Главный вопрос: «Имеет ли ваша компания достаточный потенциал для реализации такого проекта?». Расширение производства — это инвестиционное предприятие.
А если у вас нет достаточных средств, вы можете привлечь внешних инвесторов и сгенерировать инвестиционные средства. Как это сделать и что для этого нужно? В двух словах, инвестиционные средства — это взносы участников проекта в любом формате.
Что это такое
Денежные средства, оборотные активы, физические активы, запасы и любые другие активы, необходимые для продвижения проекта, называются инвестиционными ресурсами.
Виды
Инвестиционные ресурсы классифицируются в зависимости от источника их финансирования:
- Внутренние — финансовые ресурсы организации.
- Внешние — кредиты, инвестиции и заемные средства.
Источники формирования
Формирование источников финансирования происходит по формам собственности:
- Владелец. Это деньги, амортизация, прибыль от текущего производства, доход от ценных бумаг и т.д.
- Одолжил. Кредиты учреждений и банков, облигации, депозиты, т.е. все инвестиции физических и юридических лиц, привлеченные на определенный срок с выплатой процентов.
- Привлечены. Целевые инвестиции коммерческих организаций, гранты, инвестиционные взносы в целевой капитал, целевые гранты от государственных структур, т.е. финансы, не обремененные долгами.
Факторы формирования
При создании ресурсов необходимо учитывать факторы:
- Операционные характеристики предприятия. Они позволяют определить структуру активов и их ликвидность. Пример: узкопрофильная компания по производству горного оборудования (капиталоемкая с низкой ликвидностью) или косметическая компания (быстрый оборот активов и высокая ликвидность).
- Объем производства. Чем меньше компания, тем больше ее потребность в инвестициях.
- Стоимость долга. Стоимость кредита зависит от кредитоспособности компании, формы залога, кредитного рейтинга, вида аудиторского заключения и т.д.
- Независимость в выборе источников инвестиций. Крупная компания с ликвидными активами может финансировать проект самостоятельно.
- Ставка подоходного налога. Это внешний фактор, который зависит от налоговой политики государства.
- Степень риска. Этот фактор напрямую связан с инвестиционной стратегией. Агрессивная стратегия с коротким инвестиционным горизонтом и более высокими ставками доходности повышает степень риска. Консервативная стратегия уменьшает возможный риск, но снижает прибыльность проекта.
Стратегия формирования
Эта стратегия гарантирует продвижение проекта, эффективное использование ресурсов и финансовую стабильность в долгосрочной перспективе.
Этапы формирования стратегии:
- Прогнозирование потребности в инвестиционных средствах;
- Анализ потенциальных источников инвестиций;
- Разработка методов реализации инвестиций в проект.
Прогноз потребности
Прогнозирование потребностей разрабатывается для эффективного использования и разумного распределения финансов в инвестиционных целях.
Моделирование разделено на несколько этапов:
- Количественный и качественный анализ направлений проекта.
- Прогнозирование возможных проблем: с распределением средств по источникам финансирования и с распределением резервов по объектам.
- Временные прогнозы (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). Прогнозы необходимы для запланированного финансирования, обязательно включают факторы воздействия.
Определение стоимости
Принятие любого инвестиционного решения требует оценки. Это помогает соотнести запланированные результаты с затраченными ресурсами. Правильная оценка возможностей играет важную роль в этом процессе. Используется сумма значений:
- Стоимость капитала — величина отдачи от всех средств предприятия.
- Стоимость источников финансирования — это отношение выплат по заемным средствам к общей сумме заемных средств, выраженное в процентах.
Движение и потребление инвестресурсов
Движение и потребление инвестиционных ресурсов называется оборотом:
- Превращение ресурсов в инвестиции с целью получения прибыли.
- Разделение прибыли на накопление и потребление с анализом результатов.
Движение финансов требует постоянного контроля, иначе потребление становится хаотичным, а эффективность стремится к нулю.
Привлечение инвестиционных ресурсов
Мобилизация ресурсов играет важную роль в планировании инвестиционной деятельности компании. Эта часть стратегической политики преследует следующие цели:
- Непрерывный поток средств для инвестиционной деятельности.
- Продуктивное распоряжение собственными ресурсами.
- Повышение рентабельности проектов и компании в целом.
- Поддержание финансовой стабильности инвестиционного проекта и текущего производства.
Заключение
Инвестиционные средства предприятия являются основным фактором расширения производства. Этот процесс сопровождает все этапы производства, связанные с разработкой, и носит непрерывный характер. Инвестиционные фонды являются основой инвестиционной деятельности и гарантируют эффективное достижение целей, поставленных предприятием.
Мы приглашаем вас написать в комментариях, чтобы сообщить нам, что еще вы хотите узнать и какие вопросы у вас есть по этой теме. Подпишитесь на статьи и получите охват социальных сетей.
